Guide pratique

Passer d’Excel à une application de budget

Vous pouvez reprendre votre suivi sans recopier chaque opération. Commencez par une période courte et gardez votre fichier d’origine pour comparer les résultats.

1. Préparer les lignes d’opérations

Travaillez sur une copie de votre tableur. Identifiez les colonnes de date, de libellé et de montant. Écartez les lignes de titre, de sous-total et de solde qui ne sont pas des opérations. Un tableau de synthèse ou des cellules contenant des formules ne constituent pas nécessairement un relevé importable tel quel.

2. Choisir un fichier adapté

L’import accepte notamment Excel, CSV et LibreOffice, ainsi que les formats bancaires OFX/QFX, QIF et XML CAMT. Un PDF contenant du texte peut aussi être utilisé ; un PDF scanné nécessite une reconnaissance de texte préalable. Les limites sont de 8 Mo et 2 000 lignes par fichier.

3. Importer une petite période

Ouvrez le budget concerné et son outil d’import de relevé. Sélectionnez votre fichier, puis examinez l’aperçu des lignes reconnues. Les fichiers varient selon leur origine : contrôlez le résultat même si l’analyse semble correcte.

4. Contrôler avant de valider

• Les dates correspondent-elles à la période attendue ?
• Les dépenses ont-elles un montant négatif et les recettes un montant positif ?
• La devise du fichier est-elle celle du budget ? Aucune conversion n’est effectuée.
• Les catégories proposées conviennent-elles ?
• Des opérations sont-elles déjà présentes ? Utilisez la vérification des doublons.

Pour un PDF, comparez particulièrement les signes débit/crédit et les dates au relevé d’origine.

5. Comparer le résultat

Après validation, comparez les opérations et le total avec votre fichier initial. Vérifiez aussi le solde de départ du compte pour éviter de reprendre deux fois un montant déjà inclus. Une fois cette première période vérifiée, poursuivez avec les suivantes.

L’import fait partie de Premium. Il reprend des opérations, pas nécessairement toute la présentation, les formules ou les graphiques de votre classeur. Vous pouvez également commencer par saisir vos opérations manuellement avec Essentiel.